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KSM Active CPI-Linked Medium Government (0P00013Y85)

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총 자산: 837.67M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

자산등급: 채권

0P00013Y85 보유종목

Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Excellence CPI-Linked Medium Term Bd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.5	0.5
채권	97.8	97.8
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.3	10.8
주당순자산 비율	0.8	1.1
주당매출액 비율	0.3	0.8
주당현금흐름 비율	5.0	6.8
배당수익률	4.3	3.0
5년 실적 성장	12.8	10.2

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	77.1	87.3
회사	20.7	18.1
현금 결제	0.5	1.2

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17.38	115.59	-0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17.36	112.580	-0.03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13.88	103.140	-0.07%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.64	109.700	-0.08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.22	114.30	-0.02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.92	102.040	-0.05%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	4.48	101.930	-0.07%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2.81	170.360	-0.29%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1.44	3,745	-0.01%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.06	116.77	-0.03%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051377401	11.07B	4.35	-	-
Excellence Nexus	841.53M	8.31	3.06	2.87
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	5.55	0.29	2.21
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	6.98	1.99	2.08
IL0051285414	567.77M	6.76	1.68	-

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