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Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y)

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  • 총 자산: 131.19M
종류:  펀드
시장:  룩셈부르크
발행자:  Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.
ISIN:  LU0347746256 
자산등급:  주식
Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo 1.875 +0.010 +0.57%

0P0000JC9Y 보유종목

 
Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo (0P0000JC9Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명  순 %  매입 %  매도 %
현금 결제 6.340 23.710 17.370
주식 37.160 37.270 0.110
채권 39.890 48.240 8.350
전환 사채 15.820 15.820 0.000
우선주 0.030 0.030 0.000
기타 0.680 3.350 2.670

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 17.463 16.724
주당순자산 비율 2.483 2.539
주당매출액 비율 2.106 1.848
주당현금흐름 비율 12.851 10.726
배당수익률 2.114 2.444
5년 실적 성장 11.306 11.301

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
기술 20.950 20.589
금융 서비스 14.690 15.393
부동산 13.440 3.929
산업주 10.380 11.808
경기 민감형 소비재 9.280 10.686
헬스케어 9.130 12.866
통신 서비스 9.130 6.783
소비재 4.620 7.526
에너지 3.100 4.050
소재 2.680 5.118
유틸리티 2.600 3.534

지역별 할당량

  • 북아메리카
  • 라틴 아메리카
  • 유럽(선진)
  • 아시아
  • 오스트랄라시아
  • 아프리카 및 중동
  • 신흥시장
  • 선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
JPM US Value C (acc) USD LU0129463179 5.17 - -
  JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E LU0355583906 5.10 15.686 +0.27%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD LU0106261539 5.06 - -
  Fidelity Funds America Fund Y Acc USD LU0318939179 4.96 36.270 +0.75%
  JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD LU0129460407 4.92 89.100 +0.79%
  Schroder International Selection Fund EURO Governm LU0106236184 4.72 11.794 +0.43%
  Schroder International Selection Fund Global Conve LU0351442933 4.29 193.655 +0.64%
  Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula LU0278427041 4.27 178.810 +0.15%
  Parvest Convertible Bond World I Capitalisation LU0823395404 4.23 232.650 +0.65%
MS INVF Global Convertible Bond Z LU0360484413 4.22 - -

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

  종목명 등급 총 자산 YTD% 3년% 10년%
  PrivateBanking Class LFs GlblLow 324.52M 4.24 0.66 0.79
  Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund 144.59M 13.18 5.54 7.30
  Eurobank LFs Bal Blend Glbl 131.19M 6.57 -0.55 2.50
  Postbank LFs Bal Blend Glbl 131.19M 6.57 -0.55 2.43
  Interamerican LF Fund of Funds RE 105.28M 9.83 1.17 4.23
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