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PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation (0P00000VKB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.63B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005304773

자산등급: 채권

0P00000VKB 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000VKB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.010	0.010	0.000
채권	113.760	195.900	82.140
전환 사채	0.400	0.400	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	1.430	1.430	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.915	17.896
주당순자산 비율	-	1.936
주당매출액 비율	0.241	2.307
주당현금흐름 비율	-	121.118
배당수익률	-	3.966
5년 실적 성장	-	10.771

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	79.076

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 490

매도 보유종목 수: 91

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27.63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.77	103.87	+0.01%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.62	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.39	105.180	+0.29%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.02	100.730	+0.29%

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BQQ1J892	87.47B	0.86	-0.75	1.09
IE00BQQ1HQ34	87.47B	0.91	-0.74	1.09
Income Fund E Acc EUR Hedged	87.47B	0.97	-0.34	1.49
Income Fund E Inc EUR Hedged	87.47B	0.96	-0.34	1.50
Income Fund Institutional Acc EUR H	87.47B	1.00	0.56	2.41

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