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피델리티 유로채권펀드 A-Euro (0P00000D70)

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총 자산: 1.24B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048579097

자산등급: 채권

0P00000D70 보유종목

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR (0P00000D70) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	112.360	125.400	13.040

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.430	17.374
주당순자산 비율	1.490	1.949
주당매출액 비율	2.355	2.296
주당현금흐름 비율	6.769	120.410
배당수익률	3.916	4.025
5년 실적 성장	3.667	10.750

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	57.167	45.900
회사	51.054	34.250
현금 결제	-12.398	12.049
파생상품	4.118	13.745

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 272

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19.35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	18.35	100.550	-0.43%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8.20	100.350	-0.17%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.13	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.03	99.060	-0.21%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.06	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.13	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	1.98	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1.98	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1.90	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US High Yield Fund A Acc EUR	2.66B	13.39	5.18	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	2.66B	13.39	5.16	5.77
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.66B	13.93	5.69	6.34
LU0337581549	79.78M	4.45	-0.13	2.28
LU0936577567	2.43B	8.55	2.24	3.68

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구리	4.2945	-0.0150	-0.35%
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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
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