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Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D (0P00000TVW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 727.43M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0000386646

자산등급: 채권

0P00000TVW 보유종목

Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D (0P00000TVW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.350	17.350	4.000
채권	86.630	92.490	5.860
전환 사채	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.269	17.392
주당순자산 비율	3.702	2.038
주당매출액 비율	2.304	2.215
주당현금흐름 비율	13.586	8.636
배당수익률	1.643	1.862
5년 실적 성장	11.724	13.220

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	93.816	65.536
현금 결제	1.978	7.246
회사	2.389	7.701
증권화	1.667	1.796
파생상품	0.098	12.629

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 233

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8.66	99.450	+0.25%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.44	98.640	+0.02%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	4.43	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4.20	102.520	+0.02%
France (Republic Of)	FR0128537158	4.16	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	4.13	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3.35	99.839	-0.03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.83	101.230	+0.03%
Italy (Republic Of)	IT0005282527	2.79	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2.76	100.930	+0.10%

Eurizon Capital SGR SpA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurizon Tesoreria Euro AM	2.32B	3.14	1.66	0.35
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	727.43M	2.96	0.67	0.34
Eurizon Riserva 2 anni B	426.31M	2.90	-0.19	-
Eurizon Riserva 2 anni C	426.31M	3.05	-0.03	-
Eurizon Riserva 2 anni A	426.31M	2.71	-0.38	-

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