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Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D (0P00000TVW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 718.11M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0000386646

자산등급: 채권

0P00000TVW 보유종목

Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D (0P00000TVW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.640	18.020	0.380
채권	82.330	89.050	6.720
전환 사채	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.269	17.392
주당순자산 비율	3.702	2.038
주당매출액 비율	2.304	2.215
주당현금흐름 비율	13.586	8.636
배당수익률	1.643	1.862
5년 실적 성장	11.724	13.220

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	89.828	65.003
현금 결제	6.657	7.370
회사	2.432	7.846
증권화	1.690	1.708

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 230

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8.69	98.717	-0.02%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.46	97.995	-0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	4.44	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4.23	102.000	-0.08%
France (Republic Of)	FR0128537158	4.17	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	4.14	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3.36	99.525	+0.03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.84	100.870	-0.01%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	2.80	99.96	+0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.76	98.736	+0.05%

Eurizon Capital SGR SpA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurizon Tesoreria Euro AM	1.1B	2.56	1.43	0.28
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	718.11M	2.29	0.39	0.25
Eurizon Riserva 2 anni A	440.54M	2.29	-0.64	-
Eurizon Riserva 2 anni B	440.54M	2.44	-0.45	-
Eurizon Riserva 2 anni C	440.54M	2.56	-0.30	-

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