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Belgravia Value Strategy A FI (0P0001HVBN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 17.51M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182838005

자산등급: 주식

0P0001HVBN 보유종목

Value Strategy Fund FI (0P0001HVBN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Strategy Fund FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.950	14.490	3.540
주식	78.890	78.890	0.000
채권	10.170	10.170	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.330	14.112
주당순자산 비율	2.074	2.037
주당매출액 비율	1.231	1.408
주당현금흐름 비율	7.964	9.390
배당수익률	1.738	3.424
5년 실적 성장	9.858	10.132

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	25.590	14.707
기술	17.230	9.229
소비재	11.790	10.800
경기 민감형 소비재	11.730	9.954
산업주	10.880	16.762
금융 서비스	6.560	18.590
통신 서비스	6.270	5.352
유틸리티	5.290	4.534
소재	4.660	6.489

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	10.17	97.38	+0.05%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	5.18	2,280.00	+1.42%
IONOS SE	DE000A3E00M1	5.06	25.15	+4.79%
Reply SpA	IT0005282865	4.29	157.20	-0.32%
SAP	DE0007164600	4.25	268.050	+0.32%
이베르드롤라	ES0144580Y14	4.17	13.660	+0.89%
Ontex Group	BE0974276082	3.53	8.30	+0.73%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.47	79.32	+1.46%
Ion Beam Applications	BE0003766806	3.47	13.48	0.00%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	3.29	67.70	-0.19%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0108232002	128.83M	20.69	6.46	-
ES0108240005	44.71M	11.62	3.61	-
ES0164691034	30.16M	4.22	-2.31	-
IF Global Management FI	16.89M	10.00	3.29	-
ES0108192008	11.23M	15.96	10.51	-

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달러/원	1,451.79	+8.22	+0.57%
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코카콜라	64.05	+1.22	+1.94%
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