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Belgravia Value Strategy A FI (0P0001HVBN)

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총 자산: 16.74M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182838005

자산등급: 주식

0P0001HVBN 보유종목

Value Strategy Fund FI (0P0001HVBN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Strategy Fund FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.240	12.840	6.600
주식	89.600	89.600	0.000
채권	4.160	4.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.720	14.322
주당순자산 비율	2.132	2.080
주당매출액 비율	1.189	1.430
주당현금흐름 비율	8.030	9.454
배당수익률	1.698	3.365
5년 실적 성장	9.865	10.007

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	25.420	15.147
기술	17.410	9.266
경기 민감형 소비재	13.560	9.878
산업주	11.200	16.545
소비재	10.040	11.096
통신 서비스	8.820	5.200
소재	5.730	6.590
금융 서비스	4.050	17.986
유틸리티	3.780	4.604

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
IONOS SE	DE000A3E00M1	5.92	23.40	+2.18%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	4.82	1,965.00	-0.76%
Adidas	DE000A1EWWW0	4.43	222.00	+0.36%
Ion Beam Applications	BE0003766806	4.29	13.40	-2.76%
Scout24 AG	DE000A12DM80	4.25	85.100	-0.06%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.16	99.65	-0.05%
Reply SpA	IT0005282865	4.04	152.30	-0.72%
SAP	DE0007164600	3.94	223.200	-0.13%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	3.67	75.10	0.00%
Criteo Sa	US2267181046	3.39	41.32	+3.24%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0108232002	120.04M	15.29	6.30	-
ES0108240005	42.39M	8.99	3.50	-
ES0164691034	30.58M	2.53	-2.37	-
IF Global Management FI	16.7M	7.57	2.90	-
ES0108192008	10.71M	14.52	8.43	-

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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은	30.968	+0.307	+1.00%
브렌트유	72.19	-0.29	-0.40%
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천연가스	3.482	+0.039	+1.13%
구리	4.1248	-0.0342	-0.82%
미국 옥수수	427.80	-5.20	-1.20%

달러/원	1,397.31	-0.76	-0.05%
유로/달러	1.0474	-0.0019	-0.19%
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코카콜라	64.58	+0.21	+0.32%
엑슨모빌	118.25	-1.72	-1.43%

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