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Singular Multiactivos 20 A FI (0P0001JIFZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.02M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042002

자산등급: 기타

0P0001JIFZ 보유종목

Singular Multiactivos 20 A FI (0P0001JIFZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Singular Multiactivos 20 A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.070	41.430	34.360
주식	7.450	7.450	0.000
채권	80.140	87.270	7.130
전환 사채	0.310	0.310	0.000
우선주	0.310	0.310	0.000
기타	4.720	4.720	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.917	16.225
주당순자산 비율	4.044	2.453
주당매출액 비율	2.836	1.779
주당현금흐름 비율	16.014	10.349
배당수익률	1.598	2.589
5년 실적 성장	11.366	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.580	20.688
헬스케어	15.450	12.459
경기 민감형 소비재	12.380	10.944
금융 서비스	11.650	16.419
산업주	10.160	11.697
통신 서비스	7.020	6.825
소비재	5.770	7.441
소재	3.420	5.266
에너지	1.830	3.683
유틸리티	1.550	3.528
부동산	1.200	4.144

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	9.54	109.643	+0.09%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9.30	97.67	-0.05%
SWM Valor Q FI	ES0180942007	9.05	6.536	0%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	8.89	497.030	-0.27%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor	LU0231443010	8.80	116.700	-0.14%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	7.57	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	7.06	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7.04	106.760	-0.01%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove	LU0839964631	5.21	115.800	-0.21%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	5.05	211.030	-0.00%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0158316010	47.81M	5.86	0.91	-
ES0176042010	18.41M	6.76	1.08	-
ES0176042077	18.41M	7.08	-	-
ES0176042069	2.02M	4.43	-	-

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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달러/원	1,458.12	+5.15	+0.35%
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코카콜라	62.38	-0.17	-0.27%
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