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Singular Multiactivos 20 A FI (0P0001JIFZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.93M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042002

자산등급: 기타

0P0001JIFZ 보유종목

Singular Multiactivos 20 A FI (0P0001JIFZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Singular Multiactivos 20 A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	19.170	41.080	21.910
주식	7.770	7.780	0.010
채권	67.310	76.270	8.960
전환 사채	0.330	0.330	0.000
우선주	0.310	0.310	0.000
기타	5.110	5.110	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.239	16.346
주당순자산 비율	4.123	2.480
주당매출액 비율	2.872	1.802
주당현금흐름 비율	15.947	10.497
배당수익률	1.568	2.562
5년 실적 성장	10.547	10.473

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.320	21.097
헬스케어	14.940	11.972
경기 민감형 소비재	12.770	11.220
금융 서비스	11.800	16.924
산업주	9.710	11.622
통신 서비스	7.650	7.147
소비재	5.350	7.259
소재	3.130	5.008
에너지	1.700	3.572
유틸리티	1.520	3.406
부동산	1.100	4.004

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	9.60	110.404	-0.07%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor	LU0231443010	9.14	118.050	+0.29%
SWM Valor Q FI	ES0180942007	9.09	6.566	+0.02%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	8.66	501.860	+0.27%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	7.59	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7.11	108.180	+0.09%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	5.62	-	-
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	5.10	16.06	-0.31%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	5.10	214.850	+0.02%
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H	LU0211118483	5.07	-	-

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0158316010	48M	1.33	1.50	-
ES0176042010	18.98M	1.29	1.86	-
ES0176042077	18.98M	1.32	-	-
ES0176042069	1.93M	0.81	-	-

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엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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