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Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE)

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19/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 320.35M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

자산등급: 기타

0P0000Z7CE 보유종목

Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dunas Valor Flexible R FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	84.020	84.020
채권	62.920	62.920
전환 사채	2.330	2.330
우선주	4.650	4.650
기타	3.080	3.080

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.385	15.809
주당순자산 비율	1.389	2.338
주당매출액 비율	0.892	1.994
주당현금흐름 비율	7.256	9.076
배당수익률	4.504	2.755
5년 실적 성장	8.597	11.036

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.350	19.694
금융 서비스	19.120	31.069
경기 민감형 소비재	11.350	6.286
기술	10.890	23.039
헬스케어	9.610	6.324
유틸리티	8.860	2.781
에너지	5.840	3.680
소비재	5.590	-0.434
통신 서비스	4.180	7.975
소재	3.870	-0.861
부동산	0.330	3.807

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 88

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Option on Euro Stoxx 50	-	16.22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12.08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11.15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4.90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3.46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3.33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3.06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2.44	-	-
이베르드롤라	ES0144580Y14	2.41	13.082	+0.25%

Dunas Capital Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Dunas Valor Flexible i	320.35M	6.80	7.29	4.19
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204.56M	5.56	5.37	2.61
ES0175414012	204.56M	4.99	4.89	-

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코카콜라	61.92	-0.63	-1.01%
엑슨모빌	105.21	-0.66	-0.63%

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