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Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 314.72M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

자산등급: 기타

0P0000Z7CE 보유종목

Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dunas Valor Flexible R FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	92.120	92.120
채권	82.790	82.790
전환 사채	6.070	6.070
우선주	0.590	0.590
기타	2.690	2.690

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.533	15.800
주당순자산 비율	1.595	2.281
주당매출액 비율	0.937	1.944
주당현금흐름 비율	6.879	8.817
배당수익률	3.975	2.805
5년 실적 성장	11.074	11.306

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.600	-0.657
산업주	15.930	8.053
기술	12.960	14.408
경기 민감형 소비재	12.670	21.441
헬스케어	10.170	16.767
유틸리티	8.230	8.352
소비재	6.860	7.145
에너지	6.510	0.650
통신 서비스	4.920	5.964
소재	3.590	13.924
부동산	0.560	8.174

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Option on Euro Stoxx 50	-	26.01	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	13.29	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	10.31	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	10.21	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	8.02	-	-
Future on Euro BUND Future	-	6.52	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	4.63	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	4.29	-	-
Bayerische Landesbank 7%	XS2696902837	2.77	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	2.23	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dunas Valor Prudente I	1.06B	4.03	3.14	1.46
ES0175437005	1.06B	3.69	2.82	-
Dunas Valor Flexible i	314.72M	6.91	6.83	4.33
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	197.72M	5.22	5.05	2.61
ES0175414012	197.72M	4.82	4.57	-

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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구리	4.4597	+0.0282	+0.64%
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달러/원	1,378.49	+5.89	+0.43%
유로/달러	1.0932	+0.0055	+0.51%
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엔/원	9.1041	+0.0828	+0.92%
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태국 바트/원	41.027	+0.277	+0.68%
달러/엔	151.41	-0.72	-0.47%

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코카콜라	65.35	+0.24	+0.37%
엑슨모빌	118.51	-0.10	-0.08%

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