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BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.15B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

자산등급: 채권

0P0001PW7Q 보유종목

BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos 2025 II FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.330	2.330	0.000
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.673	44.420
현금 결제	2.327	32.209

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy (Republic Of) 2.865%	IT0005617367	23.33	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	21.60	99.73	+0.02%
Spain (Kingdom of) 2.628%	ES0L02510102	19.99	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	18.82	100.130	+0.01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.20	100.724	-0.02%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0L02509054	4.18	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.38	99.56	-0.04%
Spain (Kingdom of) 2.42%	ES00000127Y2	0.12	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.05	99.82	+0.03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	0.00	97.33	0.00%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ES0135709006		92.9M	-	-	-
	ES0179399003		44.94M	-	-	-

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