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BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.15B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

자산등급: 채권

0P0001PW7Q 보유종목

BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos 2025 II FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.360	2.360	0.000
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업종별 할당량

채권

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정부	97.643	44.313
현금 결제	2.357	32.229

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	23.92	98.557	+0.04%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	22.11	99.80	+0.02%
Spain (Kingdom of) 2.628%	ES0L02510102	20.47	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	19.26	100.165	+0.02%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.42	100.686	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000129B6	1.90	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.39	99.72	+0.04%
Spain (Kingdom of) 2.328%	ES00000127Y2	0.12	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.05	99.89	-0.02%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0L02509054	0.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ES0135709006		107.77M	0.14	-	-
	ES0179399003		49.88M	0.22	-	-

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