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Estrategia Capital FI (0P0001AOXD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.17B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

자산등급: 주식

0P0001AOXD 보유종목

Estrategia Capital FI (0P0001AOXD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Estrategia Capital FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	16.430	32.500	16.070
채권	72.090	78.750	6.660
전환 사채	1.180	1.180	0.000
우선주	0.070	0.070	0.000
기타	10.310	10.700	0.390

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.810	16.416
주당순자산 비율	1.816	2.525
주당매출액 비율	1.330	1.878
주당현금흐름 비율	7.415	10.267
배당수익률	2.119	2.412
5년 실적 성장	11.915	11.379

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.280	15.991
산업주	14.510	12.006
기술	13.290	21.120
경기 민감형 소비재	12.710	12.596
헬스케어	12.350	11.947
소비재	7.010	7.497
통신 서비스	6.940	7.790
소재	6.400	6.589
부동산	3.030	2.840
에너지	2.260	3.158
유틸리티	1.220	2.787

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12.94	113.70	+0.10%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10.26	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9.50	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8.60	-	-
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	7.19	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	6.74	145.690	+0.10%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6.73	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6.52	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5.47	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5.45	138.61	-0.07%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0133337008	1.95B	1.16	-0.50	-
ES0133411001	1.76B	4.07	7.46	-
ES0114565007	884.83M	2.54	14.41	-
ES0118859000	249.73M	2.38	-	-
ES0114573001	168.7M	7.08	17.22	-

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