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Estrategia Capital FI (0P0001AOXD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.1B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

자산등급: 주식

0P0001AOXD 보유종목

Estrategia Capital FI (0P0001AOXD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Estrategia Capital FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.830	26.040	16.210
채권	78.880	80.410	1.530
전환 사채	1.040	1.040	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	10.270	10.700	0.430

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.610	16.375
주당순자산 비율	1.753	2.456
주당매출액 비율	1.398	1.821
주당현금흐름 비율	8.913	10.031
배당수익률	3.073	2.462
5년 실적 성장	13.310	12.359

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.500	20.015
금융 서비스	15.290	15.148
산업주	14.020	12.085
경기 민감형 소비재	13.560	12.141
헬스케어	13.560	12.484
통신 서비스	7.600	7.324
소재	6.610	6.867
소비재	4.450	7.773
부동산	3.290	2.995
에너지	2.110	4.396
유틸리티	1.000	3.295

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	13.01	112.80	0.00%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10.52	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9.27	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8.28	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	7.23	144.130	+0.09%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6.79	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6.55	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5.86	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5.85	137.30	-0.03%
UBS (Lux) BS Sht TermEURCorpSst€ I-A3Acc	LU0396350117	5.56	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0133337008	1.82B	3.54	-1.56	-
ES0133411001	1.58B	10.54	4.60	-
ES0114565007	931.6M	22.10	10.81	-
ES0114573001	161.92M	19.73	13.02	-
ES0114525001	132.23M	11.37	8.93	-

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