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Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar FI (0P0001PYPS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.44B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114770003

자산등급: 채권

0P0001PYPS 보유종목

Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI (0P0001PYPS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.840	1.840	0.000
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.163	44.313
현금 결제	1.837	32.229

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 8

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	27.73	95.820	+0.05%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25.62	97.36	+0.09%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	14.88	95.700	+0.09%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	14.36	98.26	+0.07%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	7.84	98.59	+0.06%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7.73	98.48	+0.14%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.01B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.01B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.01B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.01B	0.25	2.20	0.53
Caixabank Monetario Plus FI	20.01B	0.21	1.84	0.41

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