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Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar FI (0P0001PYPS)

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총 자산: 2.4B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114770003

자산등급: 채권

0P0001PYPS 보유종목

Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI (0P0001PYPS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	98.404	44.420
현금 결제	1.596	32.209

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 8

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	28.22	95.430	+0.04%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25.53	96.99	-0.10%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	14.49	95.170	+0.04%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	14.44	97.97	-0.03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	8.05	98.36	+0.06%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7.68	98.17	+0.01%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Plus FI	20.07B	3.26	1.75	0.39
Caixabank Monetario Premium FI	20.07B	3.50	1.91	0.44
Caixabank Monetario Cartera FI	20.07B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.07B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.07B	3.83	2.20	-

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