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Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar FI (0P0001PYPS)

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총 자산: 2.09B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114770003

자산등급: 채권

0P0001PYPS 보유종목

Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI (0P0001PYPS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.750	1.750	0.000
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.252	45.603
현금 결제	1.748	33.464

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 8

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	28.07	94.710	-0.03%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25.38	96.31	+0.04%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	14.51	97.39	+0.07%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	14.42	94.860	+0.23%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	8.32	97.94	+0.09%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7.56	97.74	+0.03%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.44B	2.58	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18.44B	3.29	1.99	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18.44B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	18.44B	2.82	1.57	0.34
Caixabank Monetario Premium FI	18.44B	3.02	1.72	0.39

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구리	4.3110	-0.1205	-2.72%
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코카콜라	63.92	+0.26	+0.41%
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