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모닝스타 평가:
총 자산: 20.78M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407063

자산등급: 주식

0P0001CTGU 보유종목

Esfera I Value FI (0P0001CTGU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Esfera I Value FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.300	5.300
주식	75.210	75.210
채권	20.870	20.870

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.692	15.018
주당순자산 비율	1.633	1.947
주당매출액 비율	1.761	1.298
주당현금흐름 비율	9.142	8.691
배당수익률	0.223	2.024
5년 실적 성장	13.837	12.141

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	56.180	12.125
경기 민감형 소비재	19.950	15.135
통신 서비스	14.600	4.620
기술	9.280	16.665

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	20.87	-	-
Galaxy Digital Holdings Ltd	-	10.08	-	-
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A	-	9.18	-	-
Ether Capital Corp	-	8.30	-	-
MicroStrategy Inc Class A	-	6.10	-	-
JD.com Inc ADR	-	4.58	-	-
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	4.40	1,222.00	+1.16%
Cleanspark Inc	-	4.30	-	-
Marathon Digital Holdings Inc	-	4.23	-	-
Tencent Holdings Ltd ADR	-	4.19	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	93.3M	3.79	10.82	-
ES0165265002	71.39M	2.08	11.16	-
ES0141116006	53.5M	0.05	15.54	-
ES0141116030	54.27M	0.08	14.61	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.69M	1.60	3.18	0.41

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뱅크오브아메리카	44.81	-0.49	-1.08%
코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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