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ERSTE Responsible ReserveVT (0P0000XQ27)

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모닝스타 평가:
총 자산: 436.04M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0WLX3

자산등급: 채권

0P0000XQ27 보유종목

ERSTE Responsible ReserveVT (0P0000XQ27) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ERSTE Responsible ReserveVT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.470	14.490	0.020
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전환 사채	4.010	4.010	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

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회사	72.647	80.840
현금 결제	12.904	10.933
정부	6.762	9.723
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 133

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	2.04	102.72	-0.03%
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1.97	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155%	FR0010101832	1.71	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1.37	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1.21	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1.20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026	IT0005536419	1.16	101.730	-0.03%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1.16	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	1.16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1.15	-	-

Erste Asset Management GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ERSTE Responsible Reserve A	436.04M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible Reserve T	436.04M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400.45M	4.70	-0.70	2.39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400.45M	4.70	-0.70	2.39
XT BOND EUR T	358.67M	0.21	-4.47	0.14

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