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KSM Active Rated Bond No Equities IL (0P0000WCP8)

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총 자산: 148.46M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051169428

S/N: 5116942

자산등급: 채권

0P0000WCP8 보유종목

Epsilon Selected Tel Bond Indexes (0P0000WCP8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Selected Tel Bond Indexes 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.590	2.600	0.010
채권	94.950	94.950	0.000
기타	2.450	2.490	0.040

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.707	7.834
주당순자산 비율	0.756	0.843
주당매출액 비율	0.230	0.355
주당현금흐름 비율	4.602	4.733
배당수익률	2.507	2.944
5년 실적 성장	3.700	6.488

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.041	85.185
정부	4.910	13.189
현금 결제	2.595	2.324

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 215

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1.53	115.75	0.00%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1.49	114.42	+0.10%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.37	101.50	-0.02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.30	86.68	+0.09%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.29	117.16	+0.22%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1.29	100.72	+0.09%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.26	83.320	+0.08%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1.25	117.38	+0.13%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1.10	106.00	+0.38%
Industrial Buildings Corporation 2.81% 31-12-29	IL0022604958	1.09	118.06	+0.05%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon CPI Linked Government Bond	568.21M	0.11	0.95	1.18
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502.61M	0.51	2.82	3.18
Epsilon Government Bonds + 10	188.95M	0.48	1.26	1.89
Epsilon Government Bonds	167.16M	0.27	0.47	-
Epsilon 10 90	122.24M	0.62	4.34	-

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구리	4.5600	-0.0520	-1.08%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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