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KSM Active Rated Bond No Equities IL (0P0000WCP8)

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총 자산: 163.52M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051169428

S/N: 5116942

자산등급: 채권

0P0000WCP8 보유종목

Epsilon Selected Tel Bond Indexes (0P0000WCP8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Selected Tel Bond Indexes 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.990	1.000	0.010
채권	96.220	96.220	0.000
기타	2.790	2.850	0.060

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.707	7.714
주당순자산 비율	0.756	0.832
주당매출액 비율	0.230	0.348
주당현금흐름 비율	4.602	4.707
배당수익률	2.507	2.940
5년 실적 성장	3.700	5.923

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.010	85.582
정부	7.211	13.165
현금 결제	0.988	2.378

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 211

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.82	85.43	-0.01%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1.57	115.22	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.50	114.33	-0.24%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1.48	113.25	+0.06%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.47	100.48	+0.01%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1.29	98.50	-0.03%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.28	115.59	-0.01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.26	81.630	-0.11%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.25	116.05	+0.03%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1.24	117.85	-0.03%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513.23M	3.35	0.47	1.09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	7.64	2.04	2.79
Epsilon Government Bonds + 10	199.52M	5.00	0.57	1.73
Epsilon Government Bonds	171.06M	2.88	-0.20	-
Epsilon 10 90	120.91M	9.49	3.49	-

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