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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation (0P0000G0FR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.48B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

자산등급: 채권

0P0000G0FR 보유종목

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.790	6.740	2.950
채권	96.140	98.630	2.490
전환 사채	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.700	21.543
주당순자산 비율	0.732	3.447
주당매출액 비율	0.737	2.613
주당현금흐름 비율	10.806	15.412
배당수익률	7.482	1.775
5년 실적 성장	7.374	12.172

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.137	75.053
현금 결제	3.782	9.984
회사	4.491	3.262

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 311

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.69	86.790	+0.53%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4.40	100.640	+0.14%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.28	91.25	-0.27%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.06	97.23	+0.03%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.05	100.870	+0.07%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4.05	100.310	+0.15%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.05	99.190	+0.18%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4.05	98.880	+0.14%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3.73	99.840	+0.14%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3.66	100.656	+0.05%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0367640660	7.48B	0.76	-2.50	-0.14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.65B	2.05	3.82	2.18
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.65B	2.06	3.83	2.18
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.65B	2.19	4.88	3.22
LU0012017942	2.57B	0.66	-0.66	-0.48

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