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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation (0P0000G0FR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.89B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0278427041

자산등급: 채권

0P0000G0FR 보유종목

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.290	3.540	3.250
채권	99.650	99.650	0.000
전환 사채	0.050	0.050	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.700	21.276
주당순자산 비율	0.732	3.390
주당매출액 비율	0.737	2.556
주당현금흐름 비율	10.806	15.154
배당수익률	7.482	1.769
5년 실적 성장	7.374	12.144

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	95.594	73.822
회사	3.671	3.893
현금 결제	0.293	11.534
파생상품	0.383	8.329

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 315

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.50	104.200	-1.09%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.97	100.780	-0.04%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.60	87.370	+0.06%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.44	96.70	+0.02%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.29	93.30	-0.93%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.24	92.900	-0.01%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3.15	100.110	-0.16%
프랑스 30년	FR0010773192	2.91	3.901	+0.00%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.58	99.09	+0.03%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	2.53	98.780	-0.23%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0367640660	7.89B	2.61	-3.19	0.50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32
LU0097116510	2.77B	3.02	-6.40	-0.06

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