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Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating (0P000172S4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 238.27M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

자산등급: 주식

0P000172S4 보유종목

Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.220	4.030	0.810
주식	96.300	96.300	0.000
채권	0.480	0.480	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.275	16.339
주당순자산 비율	1.364	2.763
주당매출액 비율	0.816	2.128
주당현금흐름 비율	5.770	10.558
배당수익률	3.480	2.792
5년 실적 성장	5.551	12.160

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	28.960	12.770
에너지	16.490	8.265
금융 서비스	14.010	19.827
경기 민감형 소비재	12.680	12.460
통신 서비스	7.310	9.373
소재	6.860	9.007
소비재	4.910	8.119
기술	3.290	20.363
산업주	2.770	13.840
부동산	2.730	4.515

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CVS헬스	US1266501006	4.64	68.64	+1.07%
뱅크오브아메리카	US0605051046	4.32	42.48	+0.64%
버라이즌 커뮤니케이션	US92343V1044	4.12	43.75	-0.43%
페리고	IE00BGH1M568	3.72	28.49	+2.19%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.71	1,248.340	+0.01%
박스터 인터내셔널	US0718131099	3.65	33.42	-1.97%
화이자	US7170811035	3.47	26.19	-0.08%
Valaris	BMG9460G1015	3.40	40.37	+0.76%
덴츠플라이	US24906P1093	3.39	15.61	-0.32%
슐럼버거	AN8068571086	3.31	41.28	+0.49%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1781816530	2.32B	0.89	11.53	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.32B	0.95	12.12	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.32B	0.68	10.29	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.32B	0.93	11.78	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.32B	0.77	10.77	-

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달러/엔	148.81	+0.01	+0.01%

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UBAM - Swiss Equi.	497.370	+0.290	+0.06%