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Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating (0P000172S4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 279.39M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

자산등급: 주식

0P000172S4 보유종목

Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.850	5.550	1.700
주식	95.850	95.850	0.000
채권	0.300	0.300	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.705	16.578
주당순자산 비율	1.410	2.728
주당매출액 비율	0.868	2.089
주당현금흐름 비율	6.837	10.486
배당수익률	2.599	2.721
5년 실적 성장	14.389	12.564

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	27.630	13.610
에너지	16.800	9.046
금융 서비스	15.430	18.628
경기 민감형 소비재	12.730	12.922
통신 서비스	7.020	8.889
소재	6.860	9.441
산업주	4.920	13.622
소비재	4.790	8.775
기술	2.160	19.698
부동산	1.660	4.664

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CVS헬스	US1266501006	4.79	54.03	-3.19%
뱅크오브아메리카	US0605051046	4.65	45.86	-0.48%
버라이즌 커뮤니케이션	US92343V1044	4.28	40.40	-0.10%
박스터 인터내셔널	US0718131099	3.62	33.83	-1.14%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,228.850	+0.01%
페리고	IE00BGH1M568	3.46	26.37	-1.31%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	50.37	-1.60%
화이자	US7170811035	3.18	26.19	-0.19%
펄티 그룹	US7458671010	2.95	128.87	-3.44%
덴츠플라이	US24906P1093	2.94	17.77	+0.68%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1781816530	2.21B	16.15	8.88	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.21B	16.49	9.51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.21B	14.97	7.66	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.21B	16.38	9.11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.21B	15.42	8.13	-

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엑슨모빌	120.35	-0.12	-0.10%

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