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Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.08B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

자산등급: 기타

0P00000J0R 보유종목

Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dunas Valor Prudente I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	12.030	12.910	0.880
채권	98.940	99.200	0.260
전환 사채	13.540	13.540	0.000
우선주	0.100	0.100	0.000
기타	2.790	2.790	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.065	15.624
주당순자산 비율	1.962	2.307
주당매출액 비율	1.220	1.967
주당현금흐름 비율	8.414	8.937
배당수익률	3.199	2.786
5년 실적 성장	11.624	11.308

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	17.160	14.482
금융 서비스	16.530	-1.092
산업주	15.170	8.110
경기 민감형 소비재	13.960	21.539
헬스케어	9.730	16.735
소비재	7.710	7.451
에너지	5.780	0.523
통신 서비스	5.010	5.939
유틸리티	4.160	8.377
소재	3.970	13.981
부동산	0.810	8.258

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	11.51	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	5.66	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	4.86	17.578	-0.17%
Option on Euro Stoxx 50	-	4.53	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	4.14	-	-
Future on Euro Schatz	-	3.40	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	3.08	-	-
Barclays PLC 3.38%	XS2150054026	2.90	-	-
Indra Sistemas S.A. 3%	XS1809245829	2.57	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.57	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0175437005	1.08B	3.92	2.92	-
ES0175316019	319.97M	6.22	5.96	-
Dunas Valor Flexible i	319.97M	6.85	6.66	4.31
ES0175414012	201.23M	4.75	4.53	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	201.23M	5.25	5.02	2.59

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