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DSP Ultra Short Fund Regular Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P00009JCS)

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총 자산: 32.32B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1NW4

자산등급: 채권

0P00009JCS 보유종목

DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Dail (0P00009JCS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Dail 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	56.760	56.920	0.160
채권	43.020	43.020	0.000
기타	0.210	0.210	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	56.767	38.176
회사	37.552	37.310
정부	5.467	17.348

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4.67	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	3.81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.02	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2.84	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1.71	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1.66	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1.63	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1.62	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	1.60	-	-

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56.59B	6.22	5.94	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	56.59B	6.08	5.79	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56.59B	6.16	5.98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56.59B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56.59B	6.55	6.29	-

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천연가스	3.526	+0.239	+7.27%
구리	4.1717	+0.0349	+0.84%
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달러/원	1,404.51	+2.11	+0.15%
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