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SIH Flex Global FI (158600033)

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18/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 23.54M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0158600033

자산등급: 주식

158600033 보유종목

DP Flexible Global FI (158600033) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DP Flexible Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	21.41	30.36	8.95
주식	9.60	11.32	1.72
채권	62.97	65.08	2.11
전환 사채	3.01	3.01	0.00
우선주	0.02	0.02	0.00
기타	2.97	2.97	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.95	16.30
주당순자산 비율	2.84	2.49
주당매출액 비율	1.94	1.85
주당현금흐름 비율	13.51	10.17
배당수익률	1.91	2.44
5년 실적 성장	8.89	12.41

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	38.83	12.60
산업주	33.48	12.04
소재	8.64	6.88
금융 서비스	8.55	15.30
기술	6.46	20.52
경기 민감형 소비재	4.66	12.45
부동산	0.62	2.95
소비재	0.35	7.66
에너지	-0.25	3.37
통신 서비스	-0.29	7.47
유틸리티	-1.06	3.05

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SIH Renta Fija C FI	ES0142167008	11.58	-	-
Merch-Fontemar FI	ES0138914033	11.04	27.56	-0.21%
SIH Ahorro C FI	ES0141580003	9.06	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.68	95.510	-0.01%
SIH FCP S/T EUR B Instl	LU1091599057	4.36	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3.47	100.36	-0.04%
United States Treasury Notes 1.13%	-	3.38	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	3.18	176.790	-0.70%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2.87	241.48	+0.18%
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	2.59	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DP Fonseleccion FI	97.64M	8.11	1.92	0.40
DP Salud FI	30.89M	7.47	4.73	6.75
DP Fonglobal FI	19.64M	7.06	2.60	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.05M	14.30	4.01	1.84
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11.93M	10.98	2.15	2.25

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달러/원	1,451.63	+5.21	+0.36%
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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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