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DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00017NH5)

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22/11 - 지연 데이터. BRL 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 37.44M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDLMUCTF002

S/N: 22.118.329/0001-94

자산등급: 기타

0P00017NH5 보유종목

DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P00017NH5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.180	9.170	7.990
주식	1.650	2.350	0.700
채권	69.990	70.090	0.100
우선주	0.190	0.200	0.010
기타	26.980	27.390	0.410

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.995	10.154
주당순자산 비율	1.131	1.401
주당매출액 비율	0.815	1.338
주당현금흐름 비율	3.926	16.428
배당수익률	4.850	5.455
5년 실적 성장	17.249	15.291

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	27.670	23.392
산업주	15.540	11.080
금융 서비스	13.740	14.375
에너지	13.220	14.708
소비재	11.680	11.746
부동산	7.210	-3.349
소재	5.420	17.141
경기 민감형 소비재	4.520	12.275
기술	3.850	2.416
통신 서비스	-1.230	2.677
헬스케어	-1.620	6.501

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JGP Select FIC FIM C Priv	-	13.01	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	12.77	-	-
Inter Premium FI RF C Priv LP	-	12.18	-	-
AZ Quest Altro FIC FIM C Priv	-	12.06	-	-
Pimco Income FIM IE	-	7.44	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	7.15	-	-
Inter Access Atmos FIC FIA	-	4.80	-	-
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI RF LP	-	4.19	-	-
Sharp Long Short Feeder 2X FIC FIM	-	2.97	-	-
Icatu Vanguarda Infla Curta FIC FI RF LP	-	2.53	-	-

Inter Asset Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	1.42B	10.06	12.30	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	141.47M	10.98	12.15	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	56.01M	9.22	11.79	9.05
DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE IN	27.7M	0.22	-4.41	4.13
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12.8M	9.23	1.29	2.01

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달러/원	1,397.16	-0.90	-0.06%
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코카콜라	64.56	+0.18	+0.28%
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