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DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (0P00018KRI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 16.89M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1379136820

자산등급: 주식

0P00018KRI 보유종목

DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (0P00018KRI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.420	14.490	0.070
주식	68.270	72.360	4.090
채권	16.550	16.550	0.000
기타	0.760	0.760	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.588	16.301
주당순자산 비율	0.744	2.495
주당매출액 비율	0.369	1.853
주당현금흐름 비율	4.815	10.127
배당수익률	2.967	2.435
5년 실적 성장	16.810	11.845

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	19.170	12.531
산업주	18.500	12.019
소비재	13.520	7.652
경기 민감형 소비재	10.910	12.492
기술	10.860	20.539
금융 서비스	8.180	15.346
소재	7.290	6.855
부동산	7.240	2.965
통신 서비스	3.870	7.472
에너지	0.460	3.305

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Talgo	ES0105065009	9.36	3.385	+0.15%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8.15	-	-
Bayer	DE000BAY0017	6.07	19.72	+3.84%
Cellularline	IT0005244618	5.32	2.59	+4.44%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4.15	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.66	5.15	+0.59%
FIPP	FR0000038184	3.23	0.1210	+4.31%
Kering	FR0000121485	3.17	229.85	+2.45%
British American Tobacco	GB0002875804	2.92	2,968.0	-0.17%
프레제니우스	DE0005785604	2.60	34.220	+2.18%

A&G Fondos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116.01M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	73.44M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	28.37M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.61M	6.80	3.26	-

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코카콜라	61.08	-0.67	-1.09%
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