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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 2.980 | 2.980 | 0.000 |
채권 | 98.110 | 98.110 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 102
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
프랑스 30년 | FR0010773192 | 5.77 | 3.681 | +0.00% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 3.27 | 98.30 | +0.14% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 3.06 | 76.18 | -0.29% | |
프랑스 50년 | FR0010870956 | 3.04 | 3.151 | +0.32% | |
Oat Tf 4% Ap55 Eur | FR0010171975 | 3.01 | 106.46 | -0.65% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 2.94 | 96.60 | -0.51% | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 2.70 | - | - | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 2.66 | 127.63 | +0.22% | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 2.32 | 75.90 | -0.41% | |
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | BE0000320292 | 2.23 | 112.67 | +0.55% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 751.07M | 2.45 | -3.76 | -0.28 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds A | 751.07M | -2.05 | -4.99 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 311.92M | -1.65 | -5.61 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43.93M | -2.40 | -8.00 | 0.45 |
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