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Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P (0P0000Z492)

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모닝스타 평가:
총 자산: 180.88K

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

자산등급: 채권

0P0000Z492 보유종목

Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.250	1.250	0.000
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업종별 할당량

채권

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정부	98.795	54.486
현금 결제	1.252	8.558

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 101

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
프랑스 30년	FR0010773192	5.72	3.769	-1.31%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3.31	97.19	+1.26%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.07	75.20	+1.88%
프랑스 50년	FR0010870956	3.01	3.342	-1.48%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.99	104.55	+1.00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.93	95.25	+0.58%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.66	125.56	+0.77%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2.32	74.45	+0.73%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2.24	111.70	0.00%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	2.23	98.57	+1.07%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delta Lloyd Rente Fonds A	739.67M	2.42	-3.14	-0.17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	739.67M	0.14	-3.02	-0.65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298.73M	1.66	-4.10	-0.38
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.29M	0.36	-6.55	-0.61

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