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Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P (0P0000Z492)

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총 자산: 60.89M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

자산등급: 채권

0P0000Z492 보유종목

Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.980	2.980	0.000
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업종별 할당량

채권

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정부	98.112	60.023
현금 결제	2.984	13.361

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 102

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
프랑스 30년	FR0010773192	5.77	3.593	0.00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3.27	99.41	+0.23%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.06	77.71	+0.53%
프랑스 50년	FR0010870956	3.04	3.072	-0.16%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.01	107.73	-0.47%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.94	97.60	-0.13%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2.70	-	-
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.66	127.77	0.00%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2.32	76.63	-0.34%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2.23	113.23	0.00%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752.71M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752.71M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	314.91M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.17M	-2.40	-8.00	0.45

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