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Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

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총 자산: 43.29M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

자산등급: 채권

0P000011XO 보유종목

Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	3.272	10.339

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 114

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7.98	125.56	+0.77%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.56	85.700	+0.54%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.02	69.440	-0.22%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.81	50.030	+2.08%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.69	90.940	+0.21%
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Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delta Lloyd Rente Fonds A	739.67M	2.42	-3.14	-0.17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	739.67M	0.14	-3.02	-0.65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298.73M	1.66	-4.10	-0.38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	180.88K	-5.55	-13.74	-2.74

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