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Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

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총 자산: 43.99M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

자산등급: 채권

0P000011XO 보유종목

Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.950	3.950	0.000
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업종별 할당량

채권

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정부	96.119	73.287
현금 결제	3.948	10.399

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.47	85.050	-0.28%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.03	69.260	-1.11%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.94	50.900	+0.08%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.39	88.770	-0.09%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.65	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.48	86.140	0.00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.64	90.810	+0.13%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2.15	111.75	-0.17%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.97	105.610	-0.25%
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Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	751.6M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	751.6M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	312.42M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	187.21K	8.58	-13.09	-0.97

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