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Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 316.07M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

자산등급: 채권

0P000011XQ 보유종목

Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.960	1.960	0.000
채권	97.790	98.100	0.310
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업종별 할당량

채권

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정부	97.734	71.807
현금 결제	1.963	10.212
회사	0.056	3.957

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 302

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.45	85.500	-0.04%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2.82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.28	87.190	+0.39%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2.22	70.150	-0.34%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2.07	98.116	+0.08%
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2.03	93.810	+0.50%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.81	86.500	+0.30%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1.81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.76	98.300	+0.24%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	1.55	88.240	-0.07%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752.26M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752.26M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	185.05K	9.97	-13.11	-1.03
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.12M	-2.40	-8.00	0.45

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