
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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 5.900 | 5.900 | 0.000 |
채권 | 93.940 | 94.270 | 0.330 |
기타 | 0.150 | 0.240 | 0.090 |
매수 보유종목 수: 302
매도 보유종목 수: 6
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands 2.5 15-Jul-2033 | NL0015001AM2 | 4.69 | 98.740 | -0.46% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537166 | 3.29 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625% | DE000NRW0F26 | 2.59 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2034 | DE000BU2Z031 | 2.28 | 100.580 | -0.45% | |
Netherlands 0 15-Jan-2038 | NL0015000B11 | 2.23 | 69.440 | -0.22% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5% | FR001400A3H2 | 2.19 | - | - | |
Poland 1 07-Mar-2029 | XS1958534528 | 2.11 | 94.180 | -0.30% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625% | DE000A14JYW1 | 1.88 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 1.88 | 86.820 | +0.14% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 1.80 | 97.970 | +0.01% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Delta Lloyd Rente Fonds A | 739.67M | 2.42 | -3.14 | -0.17 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 739.67M | 0.14 | -3.02 | -0.65 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 180.88K | -5.55 | -13.74 | -2.74 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43.29M | 0.36 | -6.55 | -0.61 |
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