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Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 317.75M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

자산등급: 채권

0P000011XQ 보유종목

Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	93.940	94.270	0.330
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업종별 할당량

채권

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정부	97.177	73.271
현금 결제	2.612	10.571
회사	0.060	3.365

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 302

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4.69	98.810	+0.32%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3.29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2.59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.28	100.420	-0.24%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2.23	68.300	-0.57%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	2.19	-	-
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2.11	93.800	+0.33%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1.88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.88	86.200	+0.02%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.80	97.860	+0.13%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delta Lloyd Rente Fonds A	753.25M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	743.72M	3.68	-3.52	-0.30
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	57.57M	11.07	-13.34	-1.25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	45.06M	2.76	-6.55	-0.23

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