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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 12.490 | 12.650 | 0.160 |
채권 | 86.650 | 102.370 | 15.720 |
전환 사채 | 0.860 | 0.860 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 496
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Euro OAT Future Mar 24 | DE000C7X7UP7 | 7.12 | - | - | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 5.11 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.64 | 89.580 | +0.21% | |
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 2.62 | 86.030 | +0.28% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.11 | 87.440 | 0.00% | |
European Financial Stability Facility SA .875 26-J | EU000A1G0DY0 | 1.93 | 96.260 | +0.05% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5% | FR001400A3H2 | 1.74 | - | - | |
European Union 3.375 04-Apr-2032 | EU000A1G1Q17 | 1.46 | 105.530 | 0.00% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 1.39 | 98.38 | +0.06% | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 1.39 | 103.590 | +0.04% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 754.41M | -1.37 | -5.29 | -0.04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 312.98M | -1.65 | -5.61 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 60.75M | 0.00 | -16.60 | -1.96 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 44.31M | -2.40 | -8.00 | 0.45 |
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