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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - P (0P00000C0U)

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모닝스타 평가:
총 자산: 739.67M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

자산등급: 채권

0P00000C0U 보유종목

Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Rente Fonds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	-23.595	11.076

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 524

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13.47	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	8.99	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.56	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2.23	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.95	96.680	+0.06%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.76	98.370	+0.75%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.71	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.45	104.020	-0.34%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1.34	47.770	-0.13%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1.30	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	739.67M	0.14	-3.02	-0.65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298.73M	1.66	-4.10	-0.38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	180.88K	-5.55	-13.74	-2.74
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.29M	0.36	-6.55	-0.61

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