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Deep Value International FI (0P00014NYP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 76.18M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

자산등급: 주식

0P00014NYP 보유종목

Deep Value International FI (0P00014NYP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Deep Value International FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	19.580	19.580	0.000
주식	80.420	80.420	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.426	16.268
주당순자산 비율	2.261	2.755
주당매출액 비율	1.553	2.118
주당현금흐름 비율	10.249	10.559
배당수익률	2.377	2.807
5년 실적 성장	9.159	12.047

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	30.900	12.517
기술	26.170	20.423
산업주	13.030	13.759
통신 서비스	10.510	9.348
소비재	6.860	8.166
금융 서비스	5.080	19.728
헬스케어	4.510	12.769
에너지	1.420	8.281
소재	1.020	9.017
유틸리티	0.500	5.574

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 173

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 3.03%	ES0000012F92	11.08	-	-
마이크로소프트	US5949181045	9.13	408.21	-1.90%
Louis Vuitton	FR0000121014	6.50	702.40	+0.99%
월터스 클루베	NL0000395903	4.92	172.60	-1.65%
메타	US30303M1027	3.46	683.55	-1.62%
애플	US0378331005	3.11	245.55	-0.11%
인디텍스	ES0148396007	2.71	52.440	-2.60%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.16	4,219.0	+0.17%
알파벳 C	US02079K1079	2.04	181.58	-2.71%
알리안츠	DE0008404005	1.70	320.20	+0.22%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Cat Patrimonis Ord Shs	62.4M	2.38	3.12	3.28
Japan Deep Value Fund	42.28M	-0.76	14.64	-
Gesiuris Patrimonial	808.95K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.33M	6.40	15.96	4.34
Compania General De Inversiones SIC	24.42M	2.25	2.33	2.21

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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