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Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 284.45M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

자산등급: 주식

0P0000YWSY 보유종목

Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	30.480	32.980	2.500
채권	61.870	65.260	3.390
전환 사채	0.140	0.140	0.000
기타	8.300	8.300	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.810	16.346
주당순자산 비율	3.057	2.480
주당매출액 비율	2.133	1.802
주당현금흐름 비율	12.457	10.497
배당수익률	1.926	2.562
5년 실적 성장	10.493	10.473

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.140	21.097
금융 서비스	15.750	16.924
헬스케어	13.380	11.972
경기 민감형 소비재	10.730	11.220
산업주	9.940	11.622
통신 서비스	8.000	7.147
소비재	6.460	7.259
소재	3.460	5.008
에너지	2.910	3.572
유틸리티	1.860	3.406
부동산	1.360	4.004

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	17.94	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13.43	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	13.01	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	8.90	10.510	+0.01%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	7.45	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.10	57.08	-0.26%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4.00	4.19	+0.24%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	3.99	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	2.54	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	2.51	-	-

J&E Davy에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.49B	2.18	4.48	4.28
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	1B	2.84	6.62	6.23
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.4M	5.91	-5.41	6.70
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.84M	6.63	-4.77	7.42

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엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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