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DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0001DIHP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.3B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

자산등급: 기타

0P0001DIHP 보유종목

DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.670	2.540	0.870
주식	42.140	49.550	7.410
채권	22.280	22.280	0.000
기타	33.900	36.040	2.140

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.145	10.325
주당순자산 비율	1.420	1.517
주당매출액 비율	1.188	1.090
주당현금흐름 비율	4.891	5.713
배당수익률	3.964	5.082
5년 실적 성장	16.296	15.268

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	36.660	16.716
금융 서비스	27.420	16.734
에너지	15.260	11.081
산업주	12.590	14.981
부동산	6.030	5.477
소재	1.840	11.839
소비재	1.700	8.165
경기 민감형 소비재	0.660	12.599
통신 서비스	-0.030	4.455
기술	-0.150	3.830
헬스케어	-1.960	7.651

지역별 할당량

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Dahlia Saturn C	-	14.95	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	13.28	119.25	+0.78%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	7.38	32.35	+0.72%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.22	15,882.860	+0.00%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	5.58	124.95	+0.74%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	5.28	27.86	+1.09%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	4.40	34.85	+1.07%
SABESP	BRSBSPACNOR5	4.33	93.00	+2.15%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4.06	13.84	+0.65%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.95	42.71	+1.76%

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	BRDAH1CTF000		390.58M	0.60	5.13	-

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