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DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0001DIHP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.47B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

자산등급: 기타

0P0001DIHP 보유종목

DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	45.720	51.050	5.330
채권	19.190	19.190	0.000
기타	36.060	37.610	1.550

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.661	10.296
주당순자산 비율	1.336	1.525
주당매출액 비율	0.966	1.091
주당현금흐름 비율	4.915	5.691
배당수익률	4.429	5.055
5년 실적 성장	14.122	15.430

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	34.270	16.832
금융 서비스	23.550	18.044
산업주	16.020	14.356
에너지	12.630	11.017
부동산	4.880	4.748
경기 민감형 소비재	3.800	11.796
소비재	3.270	8.037
헬스케어	0.980	7.401
소재	0.910	12.521
통신 서비스	-0.030	4.257
기술	-0.280	4.211

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Dahlia Saturn C	-	14.96	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	11.31	125.67	0.00%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	7.92	131.82	0.00%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	7.58	34.10	0.00%
SABESP	BRSBSPACNOR5	6.41	97.67	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.10	15,641.430	+0.00%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	4.51	32.90	0.00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4.50	35.79	0.00%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4.02	17.37	0.00%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	39.85	0.00%

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	BRDAH1CTF000		434.61M	0.60	5.13	-

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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