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COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A. (0P000027TY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 23.81M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0124346034

자산등급: 주식

0P000027TY 보유종목

COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA (0P000027TY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	5.440	5.440	0.000
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전환 사채	1.510	1.510	0.000
우선주	2.440	2.440	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.704	15.241
주당순자산 비율	1.916	2.117
주당매출액 비율	0.943	1.575
주당현금흐름 비율	6.670	8.711
배당수익률	1.588	2.579
5년 실적 성장	15.732	12.279

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.060	17.909
경기 민감형 소비재	20.550	12.764
부동산	14.750	2.747
통신 서비스	14.340	7.955
헬스케어	11.150	11.209
산업주	11.060	12.471
금융 서비스	4.060	16.665
소비재	1.940	6.783
에너지	0.480	5.327
소재	0.370	6.172
유틸리티	0.250	3.857

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	3.19	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	2.00	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	2.00	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.91	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1.86	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.85	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	1.85	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5%	-	1.77	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.70	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.38%	-	1.64	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	63.6M	15.07	7.45	6.47
ALMABENINANCIERA	39.17M	7.55	3.78	2.34
PBP CARTERA PREMIUM	36.32M	5.20	1.80	1.51
Fonemporium FI	20.33M	2.63	0.45	0.68
PLUSCAPiTAL	15.84M	6.46	3.36	1.88

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