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Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-M2 (0P0000Z9P6)

멕시코

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.5B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0082

자산등급: 채권

0P0000Z9P6 보유종목

Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-M2 (0P0000Z9P6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-M2 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	31.860	31.860	0.000
채권	68.140	68.140	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	67.048	60.244
현금 결제	31.856	34.929
회사	1.097	9.845

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	8.81	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	5.16	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4.97	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	4.83	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.53	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4.02	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 09/04/26	MXLDGO0004Z8	3.93	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27	MXIMBP0601T9	3.93	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	3.83	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	3.12	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Compass Investments Uno B-FC	6.67B	9.20	9.70	-
Compass Investments Uno B-FG1	6.67B	8.78	9.20	-
Compass Investments Uno B-M1	6.67B	8.05	8.36	-
Compass Investments Uno A	6.67B	9.20	9.70	5.78
Compass Investments Uno B-F1	6.67B	8.02	8.33	4.76

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