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Principal Daily Income-A Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A)

태국

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22/01 - 지연 데이터. THB 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 502.61M

종류: 펀드

시장: 태국

발행자: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

자산등급: 채권

CIMB-PRINCIPALiDAILY-A 보유종목

CIMB-Principal Daily Income-A Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CIMB-Principal Daily Income-A Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	65.550	65.550	0.000
채권	34.100	34.100	0.000
기타	0.350	0.400	0.050

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	65.551	30.141
회사	29.476	44.068
정부	4.624	29.212

지역별 할당량

채권

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6.04	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5.66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.65	82.09	-0.02%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4.30	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3.80	-	-
SPCG Public Company Limited 1.73%	TH0889034A07	3.50	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	TH0697034A87	3.46	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3.24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	3.11	-	-

Principal Asset Management Co., Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	889.94M	2.23	1.37	1.10
CIMBPrincipal Daily Treasury	482.29M	1.91	1.15	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.8M	2.06	1.31	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	143.83K	2.06	1.32	1.15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.68M	1.72	1.03	0.97

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