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Principal Money Market Retirement Mutual Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF)

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23/12 - 닫음. THB 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 831.46M

종류: 펀드

시장: 태국

발행자: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2911010001

자산등급: 채권

CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF 보유종목

CIMB-PRINCIPAL (FAM) Foreign Blend Value Plus Reti (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CIMB-PRINCIPAL (FAM) Foreign Blend Value Plus Reti 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	107.200	107.200	0.000
채권	6.080	6.080	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	107.200	69.065
회사	6.077	9.651

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kasikornbank Public Company Limited	-	9.94	-	-
Ek-Chai Distribution System Co Ltd 2.8	TH1031034A05	7.33	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd 2.73%	TH0121034B04	7.32	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 1.68%	TH0675034A00	7.19	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	6.62	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	6.03	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	6.03	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	6.02	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	6.01	-	-
Tpi Polene Public Company Limited	-	6.01	-	-

Principal Asset Management Co., Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CIMBPrincipal Daily Treasury	473.35M	1.76	1.10	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508.3M	1.91	1.27	1.15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.91M	1.91	1.28	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1.91	1.28	1.15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.8M	1.58	0.99	0.98

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