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Occidente Bolsa Española FI (116901036)

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총 자산: 30.33M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116901036

자산등급: 주식

116901036 보유종목

Catalana Occidente Bolsa Espanola FI (116901036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Catalana Occidente Bolsa Espanola FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.99	8.16	0.17
주식	92.01	96.62	4.61

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.87	10.82
주당순자산 비율	1.28	1.28
주당매출액 비율	0.77	0.85
주당현금흐름 비율	8.12	5.63
배당수익률	5.48	4.46
5년 실적 성장	9.39	11.06

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.22	22.09
산업주	20.34	17.31
유틸리티	16.20	13.96
경기 민감형 소비재	12.03	15.71
기술	7.83	6.06
에너지	4.82	3.76
부동산	4.43	7.22
소재	3.84	7.73
헬스케어	1.96	4.62
소비재	0.33	3.67

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 35

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
인디텍스	ES0148396007	9.68	52.440	-2.60%
이베르드롤라	ES0144580Y14	9.01	13.465	+0.22%
BBVA	ES0113211835	8.11	12.290	+0.99%
Amadeus	ES0109067019	7.57	69.460	-0.88%
Aena	ES0105046009	5.52	211.40	+0.19%
렙솔	ES0173516115	4.65	12.710	-3.20%
방코 산탄테르	ES0113900J37	4.47	5.8840	+1.20%
맙프리	ES0124244E34	4.14	2.608	-1.51%
IAG	ES0177542018	3.46	326.00	-1.18%
카이사 은행	ES0140609019	3.24	6.500	+0.31%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	76.18M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.4M	2.38	3.12	3.28
Japan Deep Value Fund	42.28M	-0.76	14.64	-
Gesiuris Patrimonial	808.95K	2.45	2.14	2.27
Compania General De Inversiones SIC	24.42M	2.25	2.33	2.21

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