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CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. (S0596)

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모닝스타 평가:
총 자산: 464.6M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116561038

자산등급: 주식

S0596 보유종목

Cartera Bellver SICAV S.A. (S0596) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Cartera Bellver SICAV S.A. 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.40	11.26	2.86
주식	47.01	47.92	0.91
채권	43.74	43.99	0.25
전환 사채	0.86	0.86	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.54	16.69
주당순자산 비율	2.00	2.56
주당매출액 비율	1.71	1.87
주당현금흐름 비율	9.63	10.78
배당수익률	3.01	2.45
5년 실적 성장	12.34	11.19

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	17.99	20.80
소비재	14.47	7.42
소재	10.81	5.10
산업주	9.56	11.78
경기 민감형 소비재	9.46	10.72
금융 서비스	8.96	15.58
헬스케어	6.77	12.60
에너지	6.64	3.98
유틸리티	6.08	3.52
통신 서비스	5.07	6.85
부동산	4.19	3.90

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5.01	99.748	+0.05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.99	99.62	-0.03%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.70	99.58	-0.07%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.00	98.78	-0.04%
United States Treasury Notes	-	2.97	-	-
United States Treasury Notes	-	2.06	-	-
마이크로소프트	US5949181045	1.85	436.60	-0.10%
알파벳 A	US02079K3059	1.77	191.41	+1.54%
배릭 골드	CA0679011084	1.72	15.46	+1.51%
코카콜라	US1912161007	1.71	62.55	+0.16%

March Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1B	4.01	1.83	1.31
Lluc Valores SICAV S.A.	410.46M	6.87	5.19	5.21
March Cartera Conservadora FI	271.75M	5.04	1.28	1.16
March Cartera Moderada FI	177.61M	6.89	0.88	1.97
MARJAMI 2 SICAV SA	80.54M	8.23	2.31	2.18

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구리	4.1073	+0.0068	+0.17%
미국 옥수수	447.62	+1.62	+0.36%

달러/원	1,452.76	+6.34	+0.44%
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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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