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Cartera Bellver SICAV (S0596)

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모닝스타 평가:
총 자산: 460.06M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0116561038

자산등급: 주식

S0596 보유종목

Cartera Bellver SICAV S.A. (S0596) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Cartera Bellver SICAV S.A. 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.89	12.48	7.59
주식	50.89	52.10	1.21
채권	43.39	43.61	0.22
전환 사채	0.80	0.80	0.00
기타	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.98	16.83
주당순자산 비율	2.27	2.59
주당매출액 비율	1.84	1.88
주당현금흐름 비율	10.71	10.87
배당수익률	2.84	2.42
5년 실적 성장	9.93	10.64

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.33	21.07
소비재	13.33	7.32
금융 서비스	12.50	16.10
경기 민감형 소비재	12.04	10.96
헬스케어	10.17	12.16
산업주	8.47	11.93
소재	7.71	4.89
통신 서비스	5.89	7.04
유틸리티	5.84	3.37
에너지	3.76	3.88
부동산	1.96	3.60

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 125

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	5.99	92.91	+0.28%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.12	99.24	+0.03%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4.00	89.880	+0.35%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	3.49	-	-
United States Treasury Notes	-	2.15	-	-
ASML 홀딩	NL0010273215	1.73	710.10	+0.03%
마이크로소프트	US5949181045	1.70	408.21	-1.90%
알파벳 A	US02079K3059	1.70	179.66	-2.65%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	1.70	-	-
United States Treasury Notes	-	1.59	-	-

March Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	1.18	1.83	1.34
Lluc Valores SICAV S.A.	424.37M	3.12	4.77	5.23
March Cartera Conservadora FI	268.51M	0.97	2.04	1.12
March Cartera Moderada FI	181.11M	1.54	2.18	1.94
MARJAMI 2 SICAV SA	82.33M	1.79	3.04	2.34

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구리	4.5600	-0.0520	-1.08%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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