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Carmignac Sécurité AW EUR Acc (0P00000FB8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.63B

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Carmignac Gestion

ISIN: FR0010149120

자산등급: 채권

0P00000FB8 보유종목

Carmignac Sécurité A EUR Acc (0P00000FB8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Carmignac Sécurité A EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	27.190	28.100	0.910
채권	69.290	71.710	2.420
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우선주	0.170	0.170	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	21.055	16.980
주당순자산 비율	4.463	2.298
주당매출액 비율	2.632	1.787
주당현금흐름 비율	16.973	9.778
배당수익률	0.394	2.857
5년 실적 성장	16.568	11.053

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	48.890	48.436
현금 결제	25.421	16.527
정부	13.681	34.842
증권화	7.863	6.898
파생상품	0.791	9.016

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 358

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.94	100.33	+0.14%
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Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.76	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.64	100.42	+0.01%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.97	99.620	+0.02%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.93	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0.84	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0.83	-	-
Greece (Republic Of) 4.71%	GR0514024216	0.83	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0.82	102.73	-0.11%

Carmignac Gestion에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Carmignac Securite A EUR Ydis	4.63B	5.10	1.61	1.03
FR00140081Y1	1.78B	6.97	-	-
FR0010149161	889.83M	3.18	2.10	0.38
FR001400KAV4	788.01M	7.56	-	-
FR001400KAX0	788.01M	8.87	-	-

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