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Carmignac Sécurité AW EUR Acc (0P00000FB8)

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20/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 4.88B

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Carmignac Gestion

ISIN: FR0010149120

자산등급: 채권

0P00000FB8 보유종목

Carmignac Sécurité A EUR Acc (0P00000FB8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Carmignac Sécurité A EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	26.660	29.290	2.630
채권	69.660	75.730	6.070
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우선주	0.170	0.170	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	17.037
주당순자산 비율	4.463	2.226
주당매출액 비율	2.632	1.578
주당현금흐름 비율	16.973	9.785
배당수익률	0.394	2.713
5년 실적 성장	16.568	11.025

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	48.707	48.401
현금 결제	23.801	17.759
정부	18.749	34.877
증권화	8.052	6.991
파생상품	-2.816	9.698

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 353

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.63	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.94	100.23	-0.20%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.77	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.65	100.19	0.00%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.97	99.992	0.00%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.94	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0.85	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0.83	-	-
Greece (Republic Of) 4.12%	GR0514024216	0.82	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0.81	102.00	+0.09%

Carmignac Gestion에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Carmignac Securite A EUR Ydis	4.88B	0.52	2.05	1.09
FR00140081Y1	1.85B	0.51	-	-
FR0010149161	948.85M	0.22	2.29	0.43
FR001400KAV4	1.02B	0.85	-	-
FR001400KAX0	1.02B	0.90	-	-

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