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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

나미비아

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모닝스타 평가:
총 자산: 994.71M

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

자산등급: 주식

0P0000W7G5 보유종목

Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn Premier Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.010	7.850	0.840
채권	26.960	26.960	0.000
기타	66.040	66.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.601	12.558
주당순자산 비율	1.719	1.818
주당매출액 비율	1.230	1.384
주당현금흐름 비율	6.919	6.534
배당수익률	3.256	3.574
5년 실적 성장	9.598	11.603

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	26.956	12.753
현금 결제	7.003	9.925

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Capricorn Bond A	-	23.15	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	15.74	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	14.44	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	10.50	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	6.19	-	-
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	4.51	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	4.33	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	3.67	-	-
Cbp - Capricorn Beta Property	-	3.40	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	1.78	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn International Fund C	1.28B	16.79	11.40	14.09
Capricorn Managed Fund A	312.45M	13.50	13.06	7.54
Capricorn Managed Fund C	312.45M	14.12	13.90	8.35
Capricorn Property Fund C	248.29M	26.51	14.59	2.97
Capricorn Property Fund A	248.29M	25.67	13.77	2.19

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