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CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class D (0P00000XUF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.25B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0116514026

자산등급: 채권

0P00000XUF 보유종목

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.000	6.030	1.030
채권	94.140	94.140	0.000
전환 사채	0.230	0.230	0.000
우선주	0.150	0.150	0.000
기타	0.480	0.480	0.000

업종별 할당량

채권

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정부	51.410	66.564
회사	44.747	25.920
현금 결제	4.156	29.841

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 221

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.33	99.14	-0.03%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.88	100.51	+0.28%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.74	152.75	+0.10%
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7N2	1.63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.62	4,009.080	+0.01%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.47	-	-

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.25B	0.70	-1.34	0.71
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.25B	0.73	-0.98	1.07
Umbrella Cash+ at Class C	251.85M	0.22	1.57	0.53
Umbrella Cash+ at Class D	251.85M	0.11	1.46	0.44
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	251.85M	0.24	1.77	0.58

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