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CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class D (0P00000XUF)

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총 자산: 1.2B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

자산등급: 채권

0P00000XUF 보유종목

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.350	18.540	15.190
채권	96.280	96.280	0.000
전환 사채	0.220	0.220	0.000
우선주	0.150	0.150	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.159	69.649
회사	45.491	24.743
파생상품	0.016	55.284
현금 결제	3.334	28.804

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 238

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.46	98.65	+0.01%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	7.35	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.93	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.93	100.21	0.00%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.83	150.98	+0.92%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.83	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.82	4,240.210	+0.00%
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.53	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.52	-	-
United States Treasury Notes 1.7864%	-	1.43	-	-

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.2B	-0.45	-2.01	1.18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.2B	-0.16	-1.65	1.55
Umbrella Cash+ at Class C	258.33M	2.88	1.12	0.55
Umbrella Cash+ at Class D	258.33M	2.81	1.04	0.47
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	258.33M	3.09	1.30	0.59

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