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CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class D (0P00000XUF)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0116514026

자산등급: 채권

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CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.000	6.030	1.030
채권	94.140	94.140	0.000
전환 사채	0.230	0.230	0.000
우선주	0.150	0.150	0.000
기타	0.480	0.480	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.410	66.464
회사	44.747	25.468
현금 결제	4.156	26.829

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 221

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.33	98.84	-0.13%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.88	99.38	-1.16%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.74	150.51	0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.63	986.730	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.62	3,969.920	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.47	-	-

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.73	-1.60	1.30
Umbrella Corporate Bonds at Class I	2.06	-1.25	1.67
Umbrella Cash+ at Class C	3.72	1.33	0.64
Umbrella Cash+ at Class D	3.66	1.25	0.56
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3.96	1.52	0.68

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코카콜라	61.77	-0.78	-1.25%
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