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Cajamar Renta Fija PP (0P000018MK)

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10/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 317.36M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Cajamar Vida Se. y Re.

자산등급: 채권

0P000018MK 보유종목

Cajamar Renta Fija PP (0P000018MK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Cajamar Renta Fija PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	9.83	97.42	-0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	8.36	99.09	-0.21%
스페인 20년	ES0000012411	7.45	3.287	+0.92%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4.49	99.666	+0.00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.81	99.952	-0.03%
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	1.65	-	-
UniCredit Bank Austria AG	AT000B049937	1.44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2022425297	1.41	-	-
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	1.39	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.35	-	-

Cajamar Vida Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Cajamar Dinero PP		76.26M	2.19	0.22	-0.36

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