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Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI (0P0000V8VE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 20.01B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045002

자산등급: 채권

0P0000V8VE 보유종목

Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI (0P0000V8VE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	0.520	0.520

업종별 할당량

채권

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현금 결제	40.981	32.879
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 394

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPO ES00000128P8 Bond 03/02/2025	-	8.29	-	-
REPO ES00000128H5 Bond 03/02/2025	-	5.63	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	3.52	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1.67	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.49	99.992	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.48	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0.98	-	-
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European Union 0%	EU000A3L3W70	0.89	-	-
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Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Premium FI	20.01B	0.24	2.01	0.46
Caixabank Monetario Cartera FI	20.01B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.01B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.01B	0.25	2.20	0.53
Caixabank Monetario Plus FI	20.01B	0.21	1.84	0.41

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