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ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0P00019DX3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 66.34B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRPLG4CTF008

자산등급: 채권

0P00019DX3 보유종목

ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE (0P00019DX3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.160	3.190	0.030
주식	0.010	0.010	0.000
채권	93.750	93.750	0.000
기타	3.080	3.080	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.753
주당순자산 비율	-	1.564
주당매출액 비율	10.934	3.685
주당현금흐름 비율	323.625	89.418
배당수익률	-	5.730
5년 실적 성장	-	14.782

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	100.000	62.702

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 5

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Itau Special Ref DI FIF RF RL	-	69.13	-	-
Itau Wealth Master Ref DI FIF RF RL	-	30.65	-	-
Itau Privilege Ref Di Dist FIF CIC RF RL	-	0.25	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.91B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.05B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.91B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34.14B	10.57	13.03	9.95
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.71B	9.35	12.62	9.52

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