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BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00011MD9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 422.07M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

자산등급: 채권

0P00011MD9 보유종목

Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00011MD9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond Euro I-Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	97.140	103.140	6.000
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기타	3.330	3.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	110.132	17.328
주당순자산 비율	2.158	1.959
주당매출액 비율	3.096	2.285
주당현금흐름 비율	-	120.339
배당수익률	4.216	4.026
5년 실적 성장	-	10.750

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	61.883	45.441
회사	26.926	34.444
증권화	8.332	8.881
현금 결제	-0.761	12.083

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 204

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.21	104.150	-0.16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.78	88.660	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.75	79.38	-0.18%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.68	99.890	-0.27%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.61	96.62	-0.06%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.53	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	12.54B	4.37	3.69	1.73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.58B	1.10	-3.52	0.24
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	0.45	-4.14	-0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	7.32	-0.50	2.43

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