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BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation (0P00000MJF)

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20/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.6B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549217

자산등급: 채권

0P00000MJF 보유종목

Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat (0P00000MJF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	106.340	163.490	57.150

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	21.543
주당순자산 비율	-	3.447
주당매출액 비율	-	2.613
주당현금흐름 비율	-	15.412
배당수익률	-	1.775
5년 실적 성장	-	12.172

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	106.163	72.581
현금 결제	-6.358	10.339
회사	0.196	3.337

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13.91	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.29	103.140	+0.50%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.98	99.490	+0.41%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.81	97.550	+0.01%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	4.77	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.29	102.520	+0.17%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.13	98.50	+0.01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.03	92.91	+0.28%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.78	94.78	+0.15%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3.77	85.170	+0.15%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	33.38B	0.23	2.22	0.35
LU0423950210	8.91B	0.25	2.32	0.50
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.76B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.76B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.76B	0.25	2.43	0.49

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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