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BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation (0P00000MJF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.59B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549217

자산등급: 채권

0P00000MJF 보유종목

Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat (0P00000MJF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	129.470	196.750	67.280

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	21.276
주당순자산 비율	-	3.390
주당매출액 비율	-	2.556
주당현금흐름 비율	-	15.154
배당수익률	-	1.769
5년 실적 성장	-	12.144

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	129.275	72.583
현금 결제	-29.477	11.512
회사	0.202	3.865

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 89

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.26	104.470	-0.26%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.01	100.980	-0.14%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.80	97.220	+0.06%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.50	100.650	-0.09%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.28	102.790	0.00%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.00	93.11	-0.08%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.81	108.060	0.00%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	31.71B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	7.95B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.51B	3.53	2.21	0.44

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