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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc (0P00011MHE)

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총 자산: 4.21B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

자산등급: 채권

0P00011MHE 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011MHE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	121.990	146.070	24.080

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	21.276
주당순자산 비율	4.463	3.390
주당매출액 비율	2.632	2.556
주당현금흐름 비율	16.973	15.154
배당수익률	0.394	1.769
5년 실적 성장	16.568	12.144

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	121.986	72.583
현금 결제	6.241	11.512
파생상품	-28.227	7.891

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 153

매도 보유종목 수: 55

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.42	102.400	0.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.90	100.780	+0.38%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4.84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.27	100.600	+0.04%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	101.300	+0.19%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.31	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1170327958	4.21B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.21B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.21B	4.07	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.21B	3.71	-3.11	1.19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.21B	4.22	-2.59	-

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