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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc (0P0000ZZB8)

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총 자산: 4.19B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0549537982

자산등급: 채권

0P0000ZZB8 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.280	19.450	16.170
채권	96.720	97.310	0.590

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.719	48.086
파생상품	0.036	37.547
현금 결제	3.245	26.642

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 136

매도 보유종목 수: 31

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	98.690	-0.37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	99.140	-0.03%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	88.380	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.370	-0.03%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.70	+0.01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	85.820	-0.09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	98.39	-0.09%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	84.920	-0.36%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.16	-0.12%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Glbl HiYldBond Q USD QIDiv	1.5B	8.42	2.84	-
BlueBay Global High Yield Bond Funa	1.5B	8.29	2.69	4.53
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.68B	5.03	-1.40	-

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천연가스	3.961	+0.001	+0.03%
구리	4.3042	+0.0032	+0.07%
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달러/원	1,437.57	+2.45	+0.17%
유로/달러	1.0398	-0.0012	-0.12%
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애플	225.23	+1.40	+0.63%
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뱅크오브아메리카	46.77	+0.98	+2.13%
코카콜라	61.67	-0.12	-0.19%
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