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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (0P00013FXN)

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총 자산: 1.67B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

자산등급: 채권

0P00013FXN 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00013FXN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	18.080	55.470	37.390
채권	80.400	148.660	68.260
전환 사채	1.520	1.520	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.081	22.986
주당순자산 비율	0.837	1.031
주당매출액 비율	0.416	0.849
주당현금흐름 비율	5.817	6.615
배당수익률	5.547	5.615
5년 실적 성장	4.382	16.599

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.796	67.978
정부	32.004	15.589
파생상품	8.687	59.874
현금 결제	-31.373	13.806
증권화	0.368	4.946

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 270

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9.00	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.17	-	-
United States Treasury Bills 4.375%	-	3.04	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.03	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.77	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.22	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.02	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1.01	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Global High Yield Bond Funa	1.51B	8.29	2.69	4.53
BlueBay Glbl HiYldBond Q USD QIDiv	1.51B	8.42	2.84	-

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