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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (0P00013FXM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.74B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0847091237

자산등급: 채권

0P00013FXM 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00013FXM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	33.320	58.060	24.740
채권	65.390	150.930	85.540
전환 사채	1.300	1.300	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.378	11.776
주당순자산 비율	1.063	1.375
주당매출액 비율	0.602	0.869
주당현금흐름 비율	7.342	7.466
배당수익률	4.269	5.215
5년 실적 성장	16.568	11.979

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.423	70.702
정부	14.026	15.111
파생상품	11.922	51.609
현금 결제	-20.047	17.108
증권화	0.376	4.110

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 277

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1.05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1.05	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1170327958	4.34B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.34B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.34B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.34B	0.19	-2.56	1.04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.34B	0.17	-2.89	0.70

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