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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (0P00013FXM)

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총 자산: 1.74B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091237

자산등급: 채권

0P00013FXM 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00013FXM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.350	51.020	47.670
채권	94.410	154.040	59.630
전환 사채	2.250	2.250	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.378	12.189
주당순자산 비율	1.063	1.393
주당매출액 비율	0.602	0.883
주당현금흐름 비율	7.342	7.719
배당수익률	4.269	5.278
5년 실적 성장	16.568	11.827

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.838	75.175
정부	44.500	13.609
파생상품	-2.892	55.326
현금 결제	-32.694	13.082

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 269

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.50	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.93	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.25	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.30	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.86	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.05	-	-
Var Energi ASA 8%	-	1.00	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0.98	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.89	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.19B	1.41	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.19B	1.38	-3.28	1.41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	1.10	-3.61	1.07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.19B	1.55	-3.09	-

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