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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (0P00017W12)

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총 자산: 18.61M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

자산등급: 채권

0P00017W12 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	112.700	152.560	39.860
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	109.955	48.168
파생상품	44.311	37.909
현금 결제	-66.103	27.666
회사	10.592	57.777

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 724

매도 보유종목 수: 170

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	7.00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.28	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	4.02	110.38	+0.05%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.00	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.72	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.58	77.500	0.00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3.33	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.15	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.98	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2.73	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.33B	-0.43	-4.92	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.74B	0.92	-4.72	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.53B	0.63	-0.33	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.53B	0.69	0.33	-

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