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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (0P00017W12)

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총 자산: 18.59M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

자산등급: 채권

0P00017W12 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.160	63.490	52.330
주식	0.030	0.030	0.000
채권	88.930	94.350	5.420

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

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정부	78.853	47.937
파생상품	1.217	37.663
현금 결제	9.937	26.689
회사	10.081	57.518

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 126

매도 보유종목 수: 49

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8.63	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3.89	108.35	+0.17%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.78	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.55	0.000	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.41	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3.29	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.02	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.86	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2.67	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.67	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.19B	-1.06	-5.20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.7B	1.51	-4.60	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.49B	4.09	-1.45	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.49B	4.67	-0.81	-

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