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BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc (0P0000YKL0)

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22/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 125.76M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157453

자산등급: 채권

0P0000YKL0 보유종목

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex (0P0000YKL0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.730	1.730	0.000
채권	98.270	99.230	0.960

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.269	71.807
현금 결제	1.731	10.212

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 126

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.08	104.500	+0.09%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4.28	100.810	+0.34%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000351602	4.15	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3.92	101.870	+0.05%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3.06	102.830	+0.02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.76	100.720	+0.21%
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	2.69	91.450	0.00%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2.39	107.630	+0.01%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	2.01	78.580	-0.01%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1.96	104.100	+0.02%

BlackRock Asset Management Ireland Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00B3ZJFC95	82.93B	3.20	2.07	0.31
Euro Government Bond Index InstituE	4.38B	0.35	-4.17	0.28
Euro Government Bond Index Flexible	4.38B	-2.21	-5.29	0.82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.82B	3.55	-1.18	1.19
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.82B	3.64	-1.06	1.31

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