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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 1.000 | 2.030 | 1.030 |
채권 | 99.000 | 100.230 | 1.230 |
매수 보유종목 수: 113
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 4.76 | 98.740 | -0.06% | |
Netherlands 2.5 15-Jul-2034 | NL0015001XZ6 | 3.85 | 97.710 | 0.00% | |
Germany 2.1 15-Nov-2029 | DE0001102622 | 3.72 | 97.930 | -0.33% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 3.19 | 99.600 | -0.26% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 3.08 | 98.350 | -0.20% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 2.69 | 99.140 | -0.10% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 2.51 | 99.480 | -0.01% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 2.50 | 98.390 | -0.09% | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 2.47 | 97.350 | -0.20% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 2.47 | 99.310 | -0.13% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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IE00B3ZJFC95 | 54.39B | 1.31 | 1.33 | 0.13 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.12B | -2.65 | -5.21 | 0.49 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.12B | -2.21 | -5.29 | 0.82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.61B | -0.99 | -2.34 | 1.32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1.61B | 0.19 | -2.14 | 1.28 |
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