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BK Renta Fija Largo Plazo PP (0P0000120Q)

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총 자산: 126.21M

종류: 펀드

시장: 스페인

자산등급: 채권

0P0000120Q 보유종목

BK Renta Fija Largo Plazo PP (0P0000120Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BK Renta Fija Largo Plazo PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	149.810	149.810	0.000
전환 사채	4.480	4.480	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	74.181	47.698
정부	73.486	41.435
현금 결제	-54.658	15.990
증권화	2.139	5.155
파생상품	0.375	5.885

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 135

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24.93	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.08	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	5.87	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	4.90	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.33	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2.97	99.58	-0.08%
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2.47	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.36	102.190	+0.51%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2.21	-	-

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BK Inversion Monetario PP	236.25M	2.58	0.97	-0.11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.24M	2.49	0.50	-0.26
BK Tranquilidad 2017 PP	129.2M	2.80	-0.42	-0.25
BK Dinero EPSV	64.41M	2.55	0.51	-0.14
BK Renta Fija EPSV	34.34M	2.09	-0.31	-0.05

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