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BK Dinero EPSV (0P00001BS2)

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총 자산: 64.06M

종류: 펀드

시장: 스페인

자산등급: 채권

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	10.974	18.428
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 111

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.13	-	-
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Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2.01	101.530	+0.75%
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France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.62	94.290	-0.13%
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Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1.50	100.370	-0.23%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1.40	-	-
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Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.72M	3.06	0.74	-0.22
BK Inversion Monetario PP	237.85M	3.03	1.17	-0.06
BK Tranquilidad 2017 PP	129.32M	3.64	-0.18	-0.19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122.35M	3.02	-0.03	-0.11
BK Renta Fija EPSV	33.31M	3.11	0.04	-0.05

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