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BK Dinero EPSV (0P00001BS2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 64.94M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

자산등급: 채권

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BK Dinero EPSV (0P00001BS2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BK Dinero EPSV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	12.736	18.723
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파생상품	0.019	7.178

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4.13	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2.00	101.640	-0.17%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1.98	100.188	-0.03%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.65	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.61	95.260	+0.14%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1.52	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1.40	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1.37	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.26	97.460	+0.10%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	1.24	-	-

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BK Inversion Monetario PP	236.28M	0.20	1.29	-0.05
BK Renta Fija Corto Plazo PP	232.3M	0.26	0.91	-0.21
BK Tranquilidad 2017 PP	131.56M	0.49	0.29	-0.17
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120.84M	0.36	0.31	-0.17
BK Renta Fija EPSV	32.52M	0.36	0.37	-0.10

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